本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●經(jīng)上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過，同意給予大華銀行(中國)有限公司(以下簡稱“大華銀行(中國)”)授信類關(guān)聯(lián)交易額度6.5億元，授信有效期至2024年8月31日。

●本次關(guān)聯(lián)交易無需提交本公司董事會和股東大會審議。

●本次關(guān)聯(lián)交易屬于本公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的正常業(yè)務(wù)，不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方重大依賴，對本公司的正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

經(jīng)本公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過，同意給予大華銀行(中國)授信類關(guān)聯(lián)交易額度6.5億元，授信有效期至2024年8月31日。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國***”)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第26號——商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及本公司《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本公司給予大華銀行(中國)的授信類關(guān)聯(lián)交易額度占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%以上，未達(dá)到1%。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交董事會和股東大會審議批準(zhǔn)。

上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

大華銀行(中國)有限公司為本公司外部監(jiān)事聶明擔(dān)任獨立董事的企業(yè)，屬于本公司行業(yè)監(jiān)管及證監(jiān)定義的關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

大華銀行(中國)有限公司是大華銀行在華全資子公司，擁有中國本地法人銀行資格。大華銀行(中國)于2007年12月18日注冊成立，注冊資本750,000萬人民幣，法定代表人為PETERFOOMOOTAN，類型為有限責(zé)任公司(外國法人獨資)，經(jīng)營范圍：銀行業(yè)務(wù);公募證券***基金銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。2022年末，大華銀行(中國)總資產(chǎn)772.03億元，總負(fù)債672.84億元，所有者權(quán)益99.19億元;資產(chǎn)負(fù)債率87.15%;2022年實現(xiàn)營業(yè)收入17.79億元，凈利潤5.05億元。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

本次關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)市場原則進(jìn)行，交易定價不優(yōu)于本公司現(xiàn)有授信的其他可比非關(guān)聯(lián)公司。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為本公司的正常業(yè)務(wù)，對本公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

五、獨立董事的意見

根據(jù)中國***《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第26號——商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》二十二條規(guī)定，本公司全體獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見如下：

(一)本次給予大華銀行(中國)授信額度6.5億元的關(guān)聯(lián)交易事項屬于商業(yè)銀行正常交易業(yè)務(wù)，具體交易條款按公平原則協(xié)商訂立。相關(guān)條款符合國家相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管部門的要求，交易公允。

(二)本次關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響，不存在損害其他股東合法利益的情形。

(三)本次關(guān)聯(lián)交易審批程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

六、上網(wǎng)公告附件

(一)上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可函

(二)上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

特此公告。

上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

2023年9月20日