套期保值原理是：期貨交易過程中期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格盡管變動(dòng)幅度不會(huì)完全一致，但變動(dòng)的趨勢(shì)基本一致，所以當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲時(shí)，期貨價(jià)格也會(huì)上漲。因此通過這個(gè)方法可以進(jìn)行套期保值。

如：預(yù)計(jì)未來大豆的現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)下降，則就在期貨市場(chǎng)買入空頭的大豆期貨合約，將來大豆真的下跌了，也就進(jìn)行套期保值了。

雖然，期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)相同，但是期貨市場(chǎng)并不等同于現(xiàn)貨市場(chǎng)，它還會(huì)受一些其它因素的影響。因此，期貨價(jià)格的波動(dòng)時(shí)間與波動(dòng)幅度不一定與現(xiàn)貨價(jià)格完全一致。

所以投資者進(jìn)行套期保值時(shí)，未來期貨價(jià)格或現(xiàn)貨價(jià)格就會(huì)按照判斷的方向行駛，套期保值者在沖銷盈虧時(shí)，有可能獲得額外的利潤，也可能產(chǎn)生小額虧損。