有的基金如果預(yù)期收益好，會(huì)出相關(guān)的分紅公告，這時(shí)候大家會(huì)看到與基金分紅時(shí)間相關(guān)的最重要的三個(gè)日子，分別是權(quán)益登記日、除息日、紅利發(fā)放日。如果要確定基金分紅時(shí)間，這三個(gè)日期是一定要知道的。下面本站就給大家說(shuō)說(shuō)基金分紅的三個(gè)關(guān)鍵日期。

1、權(quán)益登記日

基金公司在準(zhǔn)備分紅之前，首先需要一個(gè)登記日統(tǒng)計(jì)參加分紅的人數(shù)以及需要分紅的金額。那么這個(gè)日期就是我們說(shuō)的權(quán)益登記日。權(quán)益登記日就是基金分紅的前期準(zhǔn)備，如果沒(méi)有權(quán)益登記日，那么也不會(huì)有基金分紅。這里有一點(diǎn)要說(shuō)明，權(quán)益登記日當(dāng)天買基金無(wú)法獲得分紅，因?yàn)楫?dāng)天購(gòu)買的基金會(huì)按照分紅后凈值處理。

2、除息日

除息日就非常關(guān)鍵了，除息日當(dāng)天基金公司會(huì)從基金的資產(chǎn)扣除紅利。具體的做法就是在基金份額凈值里扣除每一份基金的分紅金額，這時(shí)候我們就會(huì)看到基金份額凈值下降，但是這個(gè)是不影響你的基金預(yù)期收益的。

3、紅利發(fā)放日

經(jīng)過(guò)權(quán)益登記日、除息日以后，終于迎來(lái)了紅利發(fā)放日。這一天基金公司會(huì)統(tǒng)一發(fā)放基金紅利，不管是選擇現(xiàn)金分紅還是選擇紅利再投，都是在紅利發(fā)放日當(dāng)天收到紅利。

以上三個(gè)日期就決定了基金分紅時(shí)間，但是如果在權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回，那樣即使贖回金額沒(méi)有當(dāng)天到賬，也是無(wú)法獲得紅利的。所以請(qǐng)確定你***基金的權(quán)益登記日，不要漏領(lǐng)了你應(yīng)該獲得的基金紅利。

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