按申請日，基金是按基金收盤時(shí)凈值進(jìn)行成交的，買入基金時(shí)，基金凈值還不確定，只能用買入金額折算為份額，按買入當(dāng)天收盤時(shí)的凈值計(jì)算，第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益。

基金實(shí)行T+1交易，當(dāng)天買入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，賣出一樣。